Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 8,01 | 8,01 | 0,00% | -27,12% | 32,98 | 32,87 | +0,34% | -17,05% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 7,63 | 7,63 | 0,00% | -27,54% | 31,42 | 31,31 | +0,34% | -17,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 122,36 | 122,41 | -0,04% | -39,21% | 503,83 | 502,33 | +0,30% | -30,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 93,84 | 93,88 | -0,04% | -41,00% | 386,40 | 385,25 | +0,30% | -32,86% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-24 | 109,46 | 109,46 | 0,00% | +11,00% | 450,71 | 449,19 | +0,34% | +26,33% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 70,40 | 70,40 | 0,00% | -28,54% | 289,88 | 288,90 | +0,34% | -18,67% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 69,96 | 69,96 | 0,00% | -28,94% | 288,07 | 287,10 | +0,34% | -19,13% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-24 | 69,79 | 69,79 | 0,00% | -29,31% | 205,71 | 202,96 | +1,36% | -17,21% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 2,27 | 2,17 | +4,61% | -24,08% | 9,35 | 8,91 | +4,96% | -13,60% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 2,17 | 2,27 | -4,41% | -24,39% | 8,94 | 9,32 | -4,08% | -13,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)