Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 5,83 | 5,93 | -1,69% | -49,35% | 24,01 | 24,33 | -1,35% | -42,35% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 6,08 | 6,19 | -1,78% | -50,93% | 17,92 | 18,00 | -0,44% | -42,53% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 5,76 | 5,86 | -1,71% | -49,69% | 23,72 | 24,05 | -1,37% | -42,75% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 21,92 | 22,16 | -1,08% | -52,92% | 90,26 | 90,94 | -0,75% | -46,42% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 6,72 | 6,75 | -0,44% | -61,25% | 19,81 | 19,63 | +0,91% | -54,61% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 15,37 | 15,43 | -0,39% | -60,27% | 63,29 | 63,32 | -0,05% | -54,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 9,13 | 9,20 | -0,76% | 0,00% | 37,59 | 37,75 | -0,42% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 9,36 | 9,42 | -0,64% | 0,00% | 27,59 | 27,39 | +0,71% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 9,12 | 9,19 | -0,76% | 0,00% | 37,55 | 37,71 | -0,43% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 9,19 | 9,25 | -0,65% | 0,00% | 37,84 | 37,96 | -0,31% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 7,86 | 7,94 | -1,01% | -59,21% | 23,17 | 23,09 | +0,34% | -52,23% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 4,70 | 4,70 | 0,00% | -52,62% | 13,85 | 13,67 | +1,36% | -44,51% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 4,65 | 4,65 | 0,00% | -53,08% | 13,71 | 13,52 | +1,36% | -45,05% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 7,70 | 7,70 | 0,00% | -70,45% | 31,71 | 31,60 | +0,34% | -66,37% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 13,36 | 13,36 | 0,00% | -70,72% | 55,01 | 54,83 | +0,34% | -66,68% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 7,16 | 7,16 | 0,00% | -29,74% | 29,48 | 29,38 | +0,34% | -20,03% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 8,40 | 8,40 | 0,00% | -30,23% | 34,59 | 34,47 | +0,34% | -20,60% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2008-12-23 | 138,39 | 141,08 | -1,91% | -56,32% | 402,45 | 410,97 | -2,07% | -49,68% | |
|
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 5,39 | 5,39 | 0,00% | -48,76% | 22,19 | 22,12 | +0,34% | -41,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 4,89 | 4,89 | 0,00% | -50,76% | 20,14 | 20,07 | +0,34% | -43,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 6,86 | 6,86 | 0,00% | -51,96% | 20,22 | 19,95 | +1,36% | -43,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 6,61 | 6,61 | 0,00% | -52,03% | 19,48 | 19,22 | +1,36% | -43,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 4,74 | 4,74 | 0,00% | -50,78% | 19,52 | 19,45 | +0,34% | -43,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 6,63 | 6,63 | 0,00% | -52,16% | 19,54 | 19,28 | +1,36% | -43,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 10,15 | 10,15 | 0,00% | -63,12% | 41,79 | 41,65 | +0,34% | -58,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 9,96 | 9,96 | 0,00% | -63,12% | 41,01 | 40,87 | +0,34% | -58,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 9,99 | 9,99 | 0,00% | -63,25% | 41,13 | 41,00 | +0,34% | -58,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 13,96 | 13,96 | 0,00% | -64,29% | 41,15 | 40,60 | +1,36% | -58,17% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 7,00 | 7,00 | 0,00% | -40,73% | 28,82 | 28,73 | +0,34% | -32,54% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 7,59 | 7,59 | 0,00% | -42,24% | 22,37 | 22,07 | +1,36% | -32,35% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 6,96 | 6,96 | 0,00% | -40,97% | 28,66 | 28,56 | +0,34% | -32,82% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 7,54 | 7,54 | 0,00% | -42,49% | 22,22 | 21,93 | +1,36% | -32,64% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 24,57 | 24,57 | 0,00% | -53,78% | 72,42 | 71,45 | +1,36% | -45,87% | |
|
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 2,17 | 2,17 | 0,00% | 0,00% | 8,94 | 8,91 | +0,34% | 0,00% | |
|
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 2,24 | 2,24 | 0,00% | 0,00% | 9,22 | 9,19 | +0,34% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)