Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 21,53 | 21,53 | 0,00% | -6,35% | 63,46 | 62,61 | +1,36% | +9,68% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 20,73 | 20,73 | 0,00% | -6,79% | 61,10 | 60,28 | +1,36% | +9,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-12-24 | 186,86 | 186,86 | 0,00% | -2,04% | 815,57 | 809,74 | +0,72% | -14,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 149,39 | 149,39 | 0,00% | -3,66% | 440,34 | 434,44 | +1,36% | +12,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-12-24 | 182,84 | 182,84 | 0,00% | -2,29% | 798,02 | 792,32 | +0,72% | -14,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 146,64 | 146,64 | 0,00% | -3,91% | 432,24 | 426,44 | +1,36% | +12,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 9,87 | 9,87 | 0,00% | -12,27% | 29,09 | 28,70 | +1,36% | +2,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 6,80 | 6,80 | 0,00% | -10,05% | 28,00 | 27,91 | +0,34% | +2,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 9,50 | 9,50 | 0,00% | -12,68% | 28,00 | 27,63 | +1,36% | +2,26% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | +3,75% | 44,39 | 44,24 | +0,34% | +18,08% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | 0,00% | 41,26 | 41,12 | +0,34% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 10,12 | 10,12 | 0,00% | -2,79% | 29,83 | 29,43 | +1,36% | +13,85% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 10,82 | 10,82 | 0,00% | +2,37% | 31,89 | 31,47 | +1,36% | +19,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 118,96 | 118,96 | 0,00% | +3,70% | 489,83 | 488,18 | +0,34% | +18,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 114,76 | 114,76 | 0,00% | +3,17% | 472,54 | 470,94 | +0,34% | +17,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 6,36 | 6,36 | 0,00% | +4,95% | 26,19 | 26,10 | +0,34% | +19,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 4,56 | 4,56 | 0,00% | +1,56% | 18,78 | 18,71 | +0,34% | +15,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 6,18 | 6,18 | 0,00% | +4,57% | 25,45 | 25,36 | +0,34% | +19,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)