Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 85,98 | 85,89 | +0,10% | -32,34% | 354,03 | 352,47 | +0,44% | -23,00% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 8,91 | 8,91 | 0,00% | -30,12% | 36,69 | 36,56 | +0,34% | -20,47% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 7,85 | 7,85 | 0,00% | -30,41% | 32,32 | 32,21 | +0,34% | -20,80% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 519,21 | 520,52 | -0,25% | -18,12% | 2137,90 | 2136,06 | +0,09% | -6,81% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 454,69 | 455,84 | -0,25% | -19,48% | 1872,23 | 1870,63 | +0,09% | -8,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 72,71 | 72,71 | 0,00% | 0,00% | 299,39 | 298,38 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 72,76 | 72,76 | 0,00% | 0,00% | 214,47 | 211,59 | +1,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 72,55 | 72,55 | 0,00% | 0,00% | 298,73 | 297,72 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 72,61 | 72,61 | 0,00% | 0,00% | 214,03 | 211,16 | +1,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 78,52 | 78,52 | 0,00% | 0,00% | 323,31 | 322,22 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 78,82 | 78,82 | 0,00% | 0,00% | 232,33 | 229,22 | +1,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 78,30 | 78,30 | 0,00% | 0,00% | 322,41 | 321,32 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 78,68 | 78,68 | 0,00% | 0,00% | 231,92 | 228,81 | +1,36% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)