Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 11,40 | 11,40 | 0,00% | 0,00% | 33,60 | 33,15 | +1,36% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 12,83 | 12,83 | 0,00% | 0,00% | 37,82 | 37,31 | +1,36% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 13,21 | 13,21 | 0,00% | 0,00% | 38,94 | 38,42 | +1,36% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 9,06 | 9,05 | +0,11% | -20,32% | 37,31 | 37,14 | +0,45% | -9,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 8,73 | 8,72 | +0,11% | -20,85% | 35,95 | 35,78 | +0,45% | -9,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-25 | 11,19 | 11,19 | 0,00% | -3,20% | 45,91 | 46,08 | -0,37% | +9,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2008-12-25 | 39,67 | 39,67 | 0,00% | -2,43% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-25 | 15,33 | 15,33 | 0,00% | -2,73% | 44,94 | 45,19 | -0,55% | +13,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 10,55 | 10,56 | -0,09% | -0,57% | 43,44 | 43,34 | +0,24% | +13,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-25 | 10,71 | 10,71 | 0,00% | -4,03% | 43,94 | 44,10 | -0,37% | +8,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-25 | 14,77 | 14,77 | 0,00% | -3,40% | 43,30 | 43,54 | -0,55% | +12,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 64,35 | 64,35 | 0,00% | 0,00% | 264,97 | 264,07 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 68,03 | 68,03 | 0,00% | -31,53% | 200,53 | 197,84 | +1,36% | -19,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 68,12 | 68,12 | 0,00% | -31,39% | 200,79 | 198,10 | +1,36% | -19,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)