Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 105,08 | 105,04 | +0,04% | +4,49% | 431,09 | 432,51 | -0,33% | +18,53% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 103,35 | 103,31 | +0,04% | +2,77% | 423,99 | 425,39 | -0,33% | +16,58% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 104,84 | 104,81 | +0,03% | +4,26% | 430,11 | 431,57 | -0,34% | +18,26% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2008-12-29 | 114,26 | 114,21 | +0,04% | -2,74% | 468,75 | 470,27 | -0,32% | +10,32% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2008-12-29 | 17,12 | 17,12 | 0,00% | +3,76% | 70,23 | 70,49 | -0,37% | +17,69% |