Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 15,58 | 15,56 | +0,13% | +5,63% | 63,92 | 63,85 | +0,10% | +19,81% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 13,39 | 13,38 | +0,07% | +5,60% | 54,93 | 54,91 | +0,05% | +19,78% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 15,46 | 15,44 | +0,13% | +5,53% | 63,42 | 63,36 | +0,10% | +19,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-29 | 22,09 | 21,61 | +2,22% | +2,70% | 64,75 | 62,84 | +3,04% | +20,66% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 13,17 | 13,16 | +0,08% | +1,70% | 54,03 | 54,00 | +0,05% | +15,36% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-29 | 18,82 | 18,41 | +2,23% | -1,00% | 55,17 | 53,54 | +3,04% | +16,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)