Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 102,08 101,84 +0,24% 0,00% 418,78 419,34 -0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 1026,34 1024,39 +0,19% +1,35% 4210,56 4218,03 -0,18% +14,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 18,07 18,03 +0,22% +4,27% 74,13 74,24 -0,15% +18,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-29 25,80 25,20 +2,38% +1,30% 75,63 74,28 +1,81% +19,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 17,20 17,17 +0,17% +3,68% 70,56 70,70 -0,19% +17,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-29 24,56 24,00 +2,33% +0,78% 71,99 70,74 +1,77% +18,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 12,67 12,66 +0,08% +5,41% 51,98 52,13 -0,29% +19,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 12,14 12,14 0,00% +4,93% 49,80 49,99 -0,37% +19,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-29 161,62 161,13 +0,30% +7,32% 663,05 663,47 -0,06% +21,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-29 101,40 101,09 +0,31% +2,77% 415,99 416,25 -0,06% +16,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-29 154,64 154,18 +0,30% +6,79% 634,41 634,85 -0,07% +21,13% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 18,06 18,04 +0,11% -6,71% 74,09 74,28 -0,26% +5,81% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 20,30 20,30 0,00% 0,00% 83,28 83,59 -0,37% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 9,54 9,53 +0,10% 0,00% 39,14 39,24 -0,26% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 5,37 5,37 0,00% -0,19% 22,03 22,11 -0,37% +13,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 10,53 10,52 +0,10% -0,94% 43,20 43,32 -0,27% +12,36% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-29 16,95 16,99 -0,24% +0,65% 69,54 69,96 -0,60% +14,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-29 698,01 703,98 -0,85% -3,55% 2863,59 2898,71 -1,21% +9,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-29 470,16 474,18 -0,85% -10,59% 1928,83 1952,48 -1,21% +1,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-29 1152,94 1144,89 +0,70% -10,20% 3379,61 3374,68 +0,15% +5,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-29 504,79 501,27 +0,70% -16,52% 1479,69 1477,54 +0,15% -1,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 188,08 188,31 -0,12% -0,39% 771,60 775,38 -0,49% +12,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 104,60 104,73 -0,12% -5,28% 429,12 431,24 -0,49% +7,44% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 7,83 7,83 0,00% +2,09% 32,12 32,24 -0,37% +15,80% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 10,31 10,32 -0,10% +0,98% 42,30 42,49 -0,46% +14,54% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 188,14 188,17 -0,02% -2,22% 771,84 774,81 -0,38% +10,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-29 6,00 6,01 -0,17% +4,71% 24,61 24,75 -0,53% +18,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-29 8,06 8,08 -0,25% +4,68% 33,07 33,27 -0,61% +18,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-29 7,79 7,82 -0,38% +4,01% 31,96 32,20 -0,75% +17,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-29 18,42 18,00 +2,33% +2,85% 53,99 53,06 +1,77% +20,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-29 13,30 13,27 +0,23% +6,06% 54,56 54,64 -0,14% +20,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-29 7,56 7,55 +0,13% +6,03% 31,01 31,09 -0,23% +20,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-29 12,85 12,83 +0,16% +5,33% 52,72 52,83 -0,21% +19,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)