Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 21,96 22,34 -1,70% -21,15% 90,09 91,99 -2,06% -10,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-29 22,68 22,59 +0,40% -24,25% 93,04 93,02 +0,03% -14,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-12-29 17,37 17,29 +0,46% -23,01% 75,21 75,46 -0,33% -32,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-29 31,35 31,22 +0,42% -23,39% 91,90 92,02 -0,14% -9,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 21,24 21,61 -1,71% -21,57% 87,14 88,98 -2,07% -11,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-29 22,85 22,76 +0,40% -24,64% 93,74 93,72 +0,03% -14,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-29 30,33 30,20 +0,43% -23,77% 88,91 89,02 -0,12% -10,44% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-29 132,93 133,06 -0,10% -32,28% 545,35 547,89 -0,46% -23,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-29 98,59 98,69 -0,10% -34,50% 404,46 406,37 -0,47% -25,70% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 8,00 8,05 -0,62% -20,48% 32,82 33,15 -0,99% -9,80% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-29 7,93 7,91 +0,25% 0,00% 32,53 32,57 -0,11% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 7,93 7,97 -0,50% -20,86% 32,53 32,82 -0,87% -10,23% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-29 7,91 7,89 +0,25% 0,00% 32,45 32,49 -0,11% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-29 19,63 19,62 +0,05% -53,70% 57,54 57,83 -0,50% -45,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-29 7,77 7,77 0,00% -51,53% 31,88 31,99 -0,37% -45,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-29 10,86 10,85 +0,09% -53,92% 31,83 31,98 -0,46% -45,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 11,85 11,79 +0,51% -26,99% 48,61 48,55 +0,14% -17,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-29 16,57 16,48 +0,55% -30,61% 48,57 48,58 -0,01% -18,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 8,66 8,61 +0,58% -27,29% 35,53 35,45 +0,21% -17,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 5,54 5,52 +0,36% -17,44% 22,73 22,73 -0,01% -6,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-29 5,38 5,37 +0,19% -21,92% 22,07 22,11 -0,18% -11,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-29 7,73 7,71 +0,26% -21,68% 22,66 22,73 -0,30% -7,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 9,31 9,25 +0,65% -21,30% 38,19 38,09 +0,28% -10,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-29 10,34 10,29 +0,49% -25,29% 30,31 30,33 -0,07% -12,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-29 10,14 10,09 +0,50% -25,66% 29,72 29,74 -0,06% -12,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-29 10,75 10,49 +2,48% -33,40% 31,51 30,92 +1,91% -21,74% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 112,11 112,07 +0,04% -9,30% 459,93 461,46 -0,33% +2,88% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-12-29 105,38 105,30 +0,08% -7,71% 308,90 306,22 +0,87% +8,44% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 9,61 9,61 0,00% -11,35% 39,42 39,57 -0,37% +0,56% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 9,80 9,81 -0,10% -10,01% 40,20 40,39 -0,47% +2,08% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 590,78 593,41 -0,44% -16,79% 2423,68 2443,43 -0,81% -5,61% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-29 82,38 82,66 -0,34% -18,06% 337,96 340,36 -0,70% -7,06% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-29 78,83 79,10 -0,34% -20,51% 323,40 325,70 -0,71% -9,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)