Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 7,96 | 8,01 | -0,62% | -27,37% | 32,66 | 32,98 | -0,99% | -17,62% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 7,58 | 7,63 | -0,66% | -27,81% | 31,10 | 31,42 | -1,02% | -18,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 122,60 | 122,36 | +0,20% | -38,59% | 502,97 | 503,83 | -0,17% | -30,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 94,03 | 93,84 | +0,20% | -40,40% | 385,76 | 386,40 | -0,17% | -32,40% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-29 | 109,28 | 109,46 | -0,16% | +9,62% | 448,32 | 450,71 | -0,53% | +24,34% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 70,20 | 70,40 | -0,28% | -29,62% | 288,00 | 289,88 | -0,65% | -20,17% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 69,76 | 69,96 | -0,29% | -30,00% | 286,19 | 288,07 | -0,65% | -20,60% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-29 | 69,58 | 69,79 | -0,30% | -30,44% | 203,96 | 205,71 | -0,85% | -18,27% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 2,27 | 2,27 | 0,00% | -23,83% | 9,31 | 9,35 | -0,37% | -13,60% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 2,16 | 2,17 | -0,46% | -24,74% | 8,86 | 8,94 | -0,83% | -14,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)