Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-29 | 5,76 | 5,91 | -2,54% | -46,22% | 16,88 | 17,42 | -3,08% | -36,81% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-29 | 5,63 | 5,78 | -2,60% | -46,64% | 16,50 | 17,04 | -3,13% | -37,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 65,69 | 65,52 | +0,26% | -46,75% | 269,49 | 269,79 | -0,11% | -39,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-29 | 72,54 | 71,59 | +1,33% | -46,45% | 212,64 | 211,02 | +0,77% | -37,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 65,00 | 64,84 | +0,25% | -46,96% | 266,66 | 266,99 | -0,12% | -39,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-29 | 71,74 | 70,80 | +1,33% | -46,65% | 210,29 | 208,69 | +0,77% | -37,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)