Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 86,05 | 85,98 | +0,08% | -32,22% | 353,02 | 354,03 | -0,29% | -23,12% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 8,93 | 8,91 | +0,22% | -30,40% | 36,64 | 36,69 | -0,14% | -21,05% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 7,87 | 7,85 | +0,25% | -30,66% | 32,29 | 32,32 | -0,11% | -21,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 514,36 | 519,21 | -0,93% | -18,01% | 2110,16 | 2137,90 | -1,30% | -7,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 450,44 | 454,69 | -0,93% | -19,37% | 1847,93 | 1872,23 | -1,30% | -8,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 72,91 | 72,71 | +0,28% | 0,00% | 299,11 | 299,39 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-29 | 72,96 | 72,76 | +0,27% | 0,00% | 213,87 | 214,47 | -0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 72,74 | 72,55 | +0,26% | 0,00% | 298,42 | 298,73 | -0,11% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-29 | 72,81 | 72,61 | +0,28% | 0,00% | 213,43 | 214,03 | -0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 78,89 | 78,52 | +0,47% | 0,00% | 323,65 | 323,31 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-29 | 79,19 | 78,82 | +0,47% | 0,00% | 232,13 | 232,33 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 78,66 | 78,30 | +0,46% | 0,00% | 322,70 | 322,41 | +0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-29 | 79,05 | 78,68 | +0,47% | 0,00% | 231,72 | 231,92 | -0,09% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)