Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 7,00 | 6,96 | +0,57% | -32,76% | 28,72 | 28,66 | +0,21% | -23,73% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 14,05 | 13,97 | +0,57% | -32,90% | 57,64 | 57,52 | +0,20% | -23,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 7,59 | 7,52 | +0,93% | -35,07% | 31,14 | 30,96 | +0,56% | -26,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-29 | 7,22 | 7,15 | +0,98% | -35,48% | 29,62 | 29,44 | +0,61% | -26,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2008-12-29 | 14,99 | 15,05 | -0,40% | -28,11% | 61,50 | 61,97 | -0,76% | -18,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)