Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-30 | 5,92 | 5,76 | +2,78% | -44,72% | 17,34 | 16,88 | +2,71% | -35,10% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-30 | 5,78 | 5,63 | +2,66% | -45,21% | 16,93 | 16,50 | +2,59% | -35,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 64,42 | 65,69 | -1,93% | -47,77% | 269,58 | 269,49 | +0,03% | -39,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-30 | 70,69 | 72,54 | -2,55% | -47,81% | 207,07 | 212,64 | -2,62% | -38,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 63,75 | 65,00 | -1,92% | -47,98% | 266,78 | 266,66 | +0,04% | -39,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-30 | 69,91 | 71,74 | -2,55% | -48,01% | 204,79 | 210,29 | -2,62% | -38,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)