Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 102,02 102,08 -0,06% 0,00% 426,93 418,78 +1,95% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 1025,98 1026,34 -0,04% +1,31% 4293,52 4210,56 +1,97% +17,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 18,05 18,07 -0,11% +4,15% 75,54 74,13 +1,89% +20,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-30 25,52 25,80 -1,09% +0,20% 74,76 75,63 -1,15% +17,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 17,18 17,20 -0,12% +3,56% 71,89 70,56 +1,89% +19,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-30 24,30 24,56 -1,06% -0,29% 71,18 71,99 -1,13% +17,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 12,67 12,67 0,00% +5,41% 53,02 51,98 +2,01% +21,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 12,14 12,14 0,00% +4,93% 50,80 49,80 +2,01% +21,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-30 161,24 161,62 -0,24% +7,07% 674,76 663,05 +1,77% +23,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-30 101,15 101,40 -0,25% +2,51% 423,29 415,99 +1,75% +18,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-30 154,27 154,64 -0,24% +6,53% 645,59 634,41 +1,76% +23,26% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 18,00 18,06 -0,33% -7,02% 75,33 74,09 +1,67% +7,58% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 20,27 20,30 -0,15% 0,00% 84,83 83,28 +1,86% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 9,52 9,54 -0,21% 0,00% 39,84 39,14 +1,79% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 5,38 5,37 +0,19% 0,00% 22,51 22,03 +2,20% +15,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 10,53 10,53 0,00% -0,94% 44,07 43,20 +2,01% +14,62% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-30 16,98 16,95 +0,18% +0,83% 71,06 69,54 +2,19% +16,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-30 694,73 698,01 -0,47% -4,00% 2907,31 2863,59 +1,53% +11,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-30 467,95 470,16 -0,47% -11,01% 1958,28 1928,83 +1,53% +2,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-30 1155,51 1152,94 +0,22% -10,00% 3384,84 3379,61 +0,15% +5,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-30 505,91 504,79 +0,22% -16,34% 1481,96 1479,69 +0,15% -1,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 187,80 188,08 -0,15% -0,54% 785,90 771,60 +1,85% +15,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 104,44 104,60 -0,15% -5,42% 437,06 429,12 +1,85% +9,43% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 7,81 7,83 -0,26% +1,83% 32,68 32,12 +1,75% +17,82% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 10,29 10,31 -0,19% +0,78% 43,06 42,30 +1,81% +16,61% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-30 187,61 188,14 -0,28% -2,49% 785,11 771,84 +1,72% +12,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-30 5,81 6,00 -3,17% +1,40% 24,31 24,61 -1,22% +17,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-30 8,06 8,06 0,00% +4,68% 33,73 33,07 +2,01% +21,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-30 7,79 7,79 0,00% +4,01% 32,60 31,96 +2,01% +20,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-30 18,20 18,42 -1,19% +1,62% 53,31 53,99 -1,26% +19,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-30 13,30 13,30 0,00% +6,06% 55,66 54,56 +2,01% +22,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-30 7,31 7,56 -3,31% +2,52% 30,59 31,01 -1,37% +18,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-30 12,86 12,85 +0,08% +5,41% 53,82 52,72 +2,09% +21,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)