Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 86,36 | 86,05 | +0,36% | -31,98% | 361,40 | 353,02 | +2,37% | -21,30% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 8,93 | 8,93 | 0,00% | -30,40% | 37,37 | 36,64 | +2,01% | -19,47% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 7,87 | 7,87 | 0,00% | -30,66% | 32,93 | 32,29 | +2,01% | -19,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 517,22 | 514,36 | +0,56% | -17,56% | 2164,46 | 2110,16 | +2,57% | -4,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 452,95 | 450,44 | +0,56% | -18,92% | 1895,51 | 1847,93 | +2,57% | -6,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 72,60 | 72,91 | -0,43% | 0,00% | 303,82 | 299,11 | +1,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-30 | 72,65 | 72,96 | -0,42% | 0,00% | 212,81 | 213,87 | -0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 72,43 | 72,74 | -0,43% | 0,00% | 303,11 | 298,42 | +1,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-30 | 72,50 | 72,81 | -0,43% | 0,00% | 212,37 | 213,43 | -0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 78,85 | 78,89 | -0,05% | 0,00% | 329,97 | 323,65 | +1,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-30 | 79,12 | 79,19 | -0,09% | 0,00% | 231,77 | 232,13 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 78,62 | 78,66 | -0,05% | 0,00% | 329,01 | 322,70 | +1,95% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-30 | 78,98 | 79,05 | -0,09% | 0,00% | 231,36 | 231,72 | -0,16% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)