Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 41,71 | 41,63 | +0,19% | -68,46% | 174,55 | 170,79 | +2,20% | -63,50% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2008-12-30 | 3,29 | 3,30 | -0,30% | 0,00% | 9,64 | 9,67 | -0,37% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 41,14 | 41,08 | +0,15% | -68,71% | 172,16 | 168,53 | +2,16% | -63,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-30 | 422,79 | 422,08 | +0,17% | -68,17% | 1769,29 | 1731,58 | +2,18% | -63,18% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2008-12-30 | 10,29 | 10,19 | +0,98% | -42,29% | 30,14 | 29,87 | +0,91% | -32,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-30 | 5,58 | 5,57 | +0,18% | -39,28% | 16,35 | 16,33 | +0,11% | -28,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2008-12-30 | 4,95 | 5,05 | -1,98% | -44,07% | 14,50 | 14,80 | -2,05% | -34,33% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-30 | 5,54 | 5,53 | +0,18% | -39,59% | 16,23 | 16,21 | +0,11% | -29,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-30 | 4,93 | 5,03 | -1,99% | -44,23% | 14,44 | 14,74 | -2,06% | -34,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)