Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 15,58 | 15,57 | +0,06% | +5,48% | 64,26 | 65,16 | -1,38% | +20,64% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 13,08 | 13,07 | +0,08% | +2,99% | 53,95 | 54,70 | -1,37% | +17,79% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 15,46 | 15,45 | +0,06% | +5,31% | 63,76 | 64,66 | -1,38% | +20,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 21,49 | 21,87 | -1,74% | -0,56% | 62,48 | 64,06 | -2,48% | +17,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 13,12 | 13,12 | 0,00% | +1,16% | 54,11 | 54,90 | -1,44% | +15,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 18,21 | 18,52 | -1,67% | -4,66% | 52,94 | 54,25 | -2,42% | +12,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)