Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 22,64 22,23 +1,84% -18,97% 93,38 93,03 +0,37% -7,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-31 22,87 22,74 +0,57% -23,79% 94,33 95,16 -0,88% -12,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-12-31 17,53 17,42 +0,63% -22,47% 74,00 75,00 -1,34% -33,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-31 31,63 31,44 +0,60% -22,89% 91,95 92,10 -0,15% -8,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 21,90 21,50 +1,86% -19,37% 90,32 89,97 +0,39% -7,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-31 23,04 22,91 +0,57% -24,19% 95,03 95,87 -0,88% -13,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-31 30,60 30,41 +0,62% -23,27% 88,96 89,08 -0,13% -9,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-31 135,21 134,02 +0,89% -31,17% 557,66 560,85 -0,57% -21,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-31 100,28 99,40 +0,89% -33,42% 413,60 415,97 -0,57% -23,85% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 8,17 8,08 +1,11% -18,87% 33,70 33,81 -0,35% -7,21% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-31 8,01 7,97 +0,50% 0,00% 33,04 33,35 -0,95% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 8,09 8,00 +1,12% -19,34% 33,37 33,48 -0,33% -7,75% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-31 8,00 7,95 +0,63% 0,00% 33,00 33,27 -0,82% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-31 20,00 19,89 +0,55% -52,83% 58,14 58,26 -0,21% -44,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-31 7,92 7,83 +1,15% -51,02% 32,67 32,77 -0,31% -43,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-31 11,07 11,00 +0,64% -53,03% 32,18 32,22 -0,12% -44,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 12,06 11,96 +0,84% -26,10% 49,74 50,05 -0,62% -15,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-31 16,86 16,82 +0,24% -29,22% 49,02 49,27 -0,52% -16,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 8,81 8,73 +0,92% -26,46% 36,34 36,53 -0,54% -15,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 5,59 5,54 +0,90% -17,19% 23,06 23,18 -0,55% -5,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-31 5,43 5,42 +0,18% -20,96% 22,40 22,68 -1,26% -9,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-31 7,81 7,79 +0,26% -20,63% 22,71 22,82 -0,50% -6,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 9,48 9,39 +0,96% -20,20% 39,10 39,30 -0,50% -8,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-31 10,53 10,50 +0,29% -23,58% 30,61 30,76 -0,47% -9,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-31 10,33 10,29 +0,39% -23,93% 30,03 30,14 -0,37% -9,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-31 11,20 11,06 +1,27% -30,43% 32,56 32,40 +0,50% -17,68% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 112,11 111,86 +0,22% -9,30% 462,39 468,11 -1,22% +3,73% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-12-31 105,45 105,17 +0,27% -7,65% 306,56 308,07 -0,49% +7,62% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 9,63 9,63 0,00% -11,08% 39,72 40,30 -1,44% +1,70% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 9,82 9,82 0,00% -9,74% 40,50 41,09 -1,44% +3,23% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 587,65 587,65 0,00% -17,23% 2423,70 2459,20 -1,44% -5,33% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-31 82,94 82,56 +0,46% -17,53% 342,08 345,50 -0,99% -5,68% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-31 79,37 79,00 +0,47% -19,99% 327,35 330,60 -0,98% -8,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)