Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 8,08 | 8,01 | +0,87% | -26,41% | 33,33 | 33,52 | -0,58% | -15,84% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 7,70 | 7,64 | +0,79% | -26,74% | 31,76 | 31,97 | -0,67% | -16,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 125,64 | 124,01 | +1,31% | -37,11% | 518,19 | 518,96 | -0,15% | -28,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 96,36 | 95,11 | +1,31% | -38,97% | 397,43 | 398,02 | -0,15% | -30,20% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-31 | 109,22 | 109,22 | 0,00% | +9,56% | 450,47 | 457,06 | -1,44% | +25,30% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 70,65 | 70,49 | +0,23% | -29,20% | 291,39 | 294,99 | -1,22% | -19,03% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 70,20 | 70,05 | +0,21% | -29,60% | 289,53 | 293,14 | -1,23% | -19,48% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-31 | 70,03 | 69,87 | +0,23% | -30,03% | 203,59 | 204,67 | -0,53% | -17,20% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 2,26 | 2,27 | -0,44% | -24,16% | 9,32 | 9,50 | -1,88% | -13,26% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 2,16 | 2,16 | 0,00% | -24,74% | 8,91 | 9,04 | -1,44% | -13,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)