Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 6,08 | 5,92 | +2,70% | -43,81% | 17,68 | 17,34 | +1,93% | -33,50% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 5,94 | 5,78 | +2,77% | -44,23% | 17,27 | 16,93 | +1,99% | -33,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 66,01 | 64,42 | +2,47% | -46,69% | 272,25 | 269,58 | +0,99% | -39,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 71,80 | 70,69 | +1,57% | -47,28% | 208,74 | 207,07 | +0,80% | -37,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 65,32 | 63,75 | +2,46% | -46,89% | 269,41 | 266,78 | +0,98% | -39,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 71,01 | 69,91 | +1,57% | -47,47% | 206,44 | 204,79 | +0,81% | -37,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)