Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 94,62 | 95,00 | -0,40% | -5,60% | 390,25 | 397,56 | -1,84% | +7,97% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 11,11 | 11,15 | -0,36% | -5,77% | 32,30 | 32,66 | -1,11% | +11,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2008-12-31 | 7,12 | 7,15 | -0,42% | -10,55% | 20,70 | 20,94 | -1,17% | +5,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 7,86 | 7,76 | +1,29% | -0,63% | 32,42 | 32,47 | -0,17% | +13,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 94,26 | 94,64 | -0,40% | -5,93% | 388,77 | 396,05 | -1,84% | +7,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 10,94 | 10,99 | -0,45% | -6,09% | 31,80 | 32,19 | -1,21% | +11,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 5,07 | 5,00 | +1,40% | -5,41% | 20,91 | 20,92 | -0,06% | +8,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 89,49 | 89,86 | -0,41% | -10,20% | 369,09 | 376,05 | -1,85% | +2,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 7,05 | 7,08 | -0,42% | -10,65% | 20,50 | 20,74 | -1,17% | +5,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)