Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 86,59 | 86,36 | +0,27% | -31,78% | 357,13 | 361,40 | -1,18% | -21,97% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 8,98 | 8,93 | +0,56% | -30,01% | 37,04 | 37,37 | -0,89% | -19,95% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 7,91 | 7,87 | +0,51% | -30,31% | 32,62 | 32,93 | -0,94% | -20,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 524,25 | 517,22 | +1,36% | -17,06% | 2162,22 | 2164,46 | -0,10% | -5,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 459,10 | 452,95 | +1,36% | -18,44% | 1893,51 | 1895,51 | -0,11% | -6,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 72,79 | 72,60 | +0,26% | 0,00% | 300,21 | 303,82 | -1,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 72,84 | 72,65 | +0,26% | 0,00% | 211,76 | 212,81 | -0,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 72,62 | 72,43 | +0,26% | 0,00% | 299,51 | 303,11 | -1,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 72,69 | 72,50 | +0,26% | 0,00% | 211,32 | 212,37 | -0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 79,35 | 78,85 | +0,63% | 0,00% | 327,27 | 329,97 | -0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 79,62 | 79,12 | +0,63% | 0,00% | 231,47 | 231,77 | -0,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 79,12 | 78,62 | +0,64% | 0,00% | 326,32 | 329,01 | -0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 79,48 | 78,98 | +0,63% | 0,00% | 231,06 | 231,36 | -0,13% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)