Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 11,90 | 11,85 | +0,42% | 0,00% | 34,60 | 34,71 | -0,34% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 13,39 | 13,33 | +0,45% | 0,00% | 38,93 | 39,05 | -0,31% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 13,80 | 13,73 | +0,51% | 0,00% | 40,12 | 40,22 | -0,25% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 9,14 | 9,10 | +0,44% | -19,75% | 37,70 | 38,08 | -1,01% | -8,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 8,80 | 8,77 | +0,34% | -20,36% | 36,29 | 36,70 | -1,11% | -8,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 11,34 | 11,31 | +0,27% | -3,24% | 46,77 | 47,33 | -1,18% | +10,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2008-12-31 | 40,30 | 40,20 | +0,25% | -2,11% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 15,54 | 15,51 | +0,19% | -2,75% | 45,18 | 45,43 | -0,56% | +15,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 10,69 | 10,61 | +0,75% | +0,75% | 44,09 | 44,40 | -0,70% | +15,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 10,85 | 10,83 | +0,18% | -3,98% | 44,75 | 45,32 | -1,26% | +9,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 14,97 | 14,94 | +0,20% | -3,42% | 43,52 | 43,76 | -0,56% | +14,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-31 | 66,19 | 65,76 | +0,65% | 0,00% | 272,99 | 275,19 | -0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 69,98 | 69,52 | +0,66% | -31,10% | 203,45 | 203,65 | -0,10% | -18,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-31 | 70,07 | 69,61 | +0,66% | -30,96% | 203,71 | 203,91 | -0,10% | -18,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)