Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-01 | 6,55 | 6,74 | -2,82% | -26,49% | 18,90 | 19,40 | -2,61% | -10,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-01 | 6,37 | 6,56 | -2,90% | -26,95% | 18,38 | 18,89 | -2,69% | -11,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 90,55 | 91,21 | -0,72% | -4,95% | 382,36 | 383,11 | -0,20% | +17,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-01 | 94,60 | 95,29 | -0,72% | -7,47% | 272,94 | 274,34 | -0,51% | +12,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 89,33 | 89,99 | -0,73% | -5,34% | 377,20 | 377,99 | -0,21% | +17,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-01 | 93,26 | 93,94 | -0,72% | -7,84% | 269,07 | 270,45 | -0,51% | +12,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)