Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 17,47 | 17,48 | -0,06% | +14,11% | 73,77 | 73,42 | +0,47% | +41,37% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 14,67 | 14,68 | -0,07% | +11,47% | 61,95 | 61,66 | +0,46% | +38,11% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 17,30 | 17,31 | -0,06% | +13,89% | 73,05 | 72,71 | +0,47% | +41,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-01 | 25,24 | 25,32 | -0,32% | +18,66% | 72,82 | 72,90 | -0,10% | +44,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 14,26 | 14,27 | -0,07% | +9,44% | 60,21 | 59,94 | +0,46% | +35,59% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-01 | 20,77 | 20,84 | -0,34% | +13,68% | 59,93 | 60,00 | -0,12% | +38,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)