Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 73,36 | 73,36 | 0,00% | 0,00% | 309,77 | 308,13 | +0,53% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 71,72 | 71,72 | 0,00% | 0,00% | 302,85 | 301,25 | +0,53% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 9,52 | 9,51 | +0,11% | +4,39% | 40,20 | 39,94 | +0,64% | +29,33% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 9,03 | 9,03 | 0,00% | +3,79% | 38,13 | 37,93 | +0,53% | +28,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 148,69 | 150,49 | -1,20% | -6,23% | 627,86 | 632,10 | -0,67% | +16,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 107,16 | 108,46 | -1,20% | -11,89% | 452,49 | 455,56 | -0,67% | +9,16% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-10-01 | 114,53 | 114,59 | -0,05% | +8,66% | 483,61 | 481,31 | +0,48% | +34,62% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 87,37 | 87,11 | +0,30% | +4,96% | 368,93 | 365,89 | +0,83% | +30,04% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 86,49 | 86,23 | +0,30% | +4,44% | 365,21 | 362,19 | +0,83% | +29,40% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-01 | 86,59 | 86,34 | +0,29% | +4,93% | 249,83 | 248,57 | +0,51% | +27,70% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 2,43 | 2,44 | -0,41% | -7,60% | 10,26 | 10,25 | +0,12% | +14,47% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 2,30 | 2,31 | -0,43% | -8,73% | 9,71 | 9,70 | +0,10% | +13,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)