Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 11,28 | 11,28 | 0,00% | +13,60% | 47,63 | 47,38 | +0,53% | +40,73% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 10,93 | 10,93 | 0,00% | +12,91% | 46,15 | 45,91 | +0,53% | +39,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 134,32 | 134,01 | +0,23% | +11,29% | 567,18 | 562,88 | +0,76% | +37,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 128,93 | 128,63 | +0,23% | +10,74% | 544,42 | 540,28 | +0,77% | +37,19% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 20,89 | 20,86 | +0,14% | 0,00% | 88,21 | 87,62 | +0,68% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-01 | 18,04 | 18,04 | 0,00% | +13,67% | 76,18 | 75,77 | +0,53% | +40,83% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 144,75 | 144,71 | +0,03% | +14,58% | 611,22 | 607,83 | +0,56% | +41,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-01 | 107,43 | 107,46 | -0,03% | 0,00% | 309,96 | 309,38 | +0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 15,18 | 15,18 | 0,00% | +18,04% | 64,10 | 63,76 | +0,53% | +46,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 15,10 | 15,10 | 0,00% | 0,00% | 63,76 | 63,42 | +0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 14,72 | 14,72 | 0,00% | +17,48% | 62,16 | 61,83 | +0,53% | +45,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 14,40 | 14,40 | 0,00% | 0,00% | 60,81 | 60,48 | +0,53% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)