Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 148,92 | 150,36 | -0,96% | 0,00% | 628,83 | 631,56 | -0,43% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 141,28 | 142,65 | -0,96% | 0,00% | 596,57 | 599,17 | -0,43% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 1424,61 | 1438,33 | -0,95% | 0,00% | 6015,56 | 6041,42 | -0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 66,08 | 66,17 | -0,14% | -5,02% | 279,03 | 277,93 | +0,39% | +17,68% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 56,32 | 56,40 | -0,14% | -12,40% | 237,82 | 236,90 | +0,39% | +8,53% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 65,55 | 65,64 | -0,14% | -5,42% | 276,79 | 275,71 | +0,39% | +17,17% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-01 | 55,92 | 56,00 | -0,14% | -12,76% | 236,13 | 235,22 | +0,39% | +8,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)