Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 17,43 | 17,47 | -0,23% | +14,30% | 73,60 | 73,77 | -0,22% | +42,90% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 14,64 | 14,67 | -0,20% | +11,67% | 61,82 | 61,95 | -0,20% | +39,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 17,26 | 17,30 | -0,23% | +14,00% | 72,89 | 73,05 | -0,23% | +42,53% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-02 | 25,09 | 25,24 | -0,59% | +20,68% | 72,66 | 72,82 | -0,22% | +46,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 14,23 | 14,26 | -0,21% | +9,55% | 60,09 | 60,21 | -0,21% | +36,96% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-02 | 20,65 | 20,77 | -0,58% | +15,62% | 59,80 | 59,93 | -0,21% | +40,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)