Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 73,36 | 73,36 | 0,00% | 0,00% | 309,79 | 309,77 | 0,00% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 71,72 | 71,72 | 0,00% | 0,00% | 302,86 | 302,85 | 0,00% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 9,37 | 9,52 | -1,58% | +2,97% | 39,57 | 40,20 | -1,57% | +28,74% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 8,89 | 9,03 | -1,55% | +2,42% | 37,54 | 38,13 | -1,55% | +28,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 147,47 | 148,69 | -0,82% | -4,93% | 622,74 | 627,86 | -0,82% | +18,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 106,28 | 107,16 | -0,82% | -10,67% | 448,80 | 452,49 | -0,82% | +11,69% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-10-02 | 114,39 | 114,53 | -0,12% | +8,19% | 483,05 | 483,61 | -0,12% | +35,27% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 86,89 | 87,37 | -0,55% | +3,40% | 366,92 | 368,93 | -0,54% | +29,28% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 86,01 | 86,49 | -0,55% | +2,88% | 363,20 | 365,21 | -0,55% | +28,63% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-02 | 86,12 | 86,59 | -0,54% | +3,39% | 249,40 | 249,83 | -0,17% | +25,30% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 2,43 | 2,43 | 0,00% | -6,54% | 10,26 | 10,26 | 0,00% | +16,85% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 2,31 | 2,30 | +0,43% | -7,23% | 9,75 | 9,71 | +0,44% | +15,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)