Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 11,28 | 11,28 | 0,00% | +13,82% | 47,63 | 47,63 | 0,00% | +42,31% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 10,94 | 10,93 | +0,09% | +13,25% | 46,20 | 46,15 | +0,10% | +41,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 134,37 | 134,32 | +0,04% | +11,40% | 567,42 | 567,18 | +0,04% | +39,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 128,98 | 128,93 | +0,04% | +10,84% | 544,66 | 544,42 | +0,04% | +38,58% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 21,29 | 20,89 | +1,91% | 0,00% | 89,90 | 88,21 | +1,92% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-02 | 18,06 | 18,04 | +0,11% | +14,09% | 76,26 | 76,18 | +0,12% | +42,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 144,96 | 144,75 | +0,15% | +14,93% | 612,14 | 611,22 | +0,15% | +43,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-02 | 107,50 | 107,43 | +0,07% | 0,00% | 311,32 | 309,96 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 15,19 | 15,18 | +0,07% | +17,93% | 64,14 | 64,10 | +0,07% | +47,45% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 15,11 | 15,10 | +0,07% | 0,00% | 63,81 | 63,76 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 14,73 | 14,72 | +0,07% | +17,37% | 62,20 | 62,16 | +0,07% | +46,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 14,41 | 14,40 | +0,07% | 0,00% | 60,85 | 60,81 | +0,07% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)