Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 9,42 9,67 -2,59% +12,28% 39,78 40,83 -2,58% +40,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-02 10,27 10,50 -2,19% +18,32% 29,74 30,29 -1,82% +43,40% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 9,25 9,49 -2,53% +11,45% 39,06 40,07 -2,52% +39,34% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-10-02 40,33 40,18 +0,37% +27,79% 170,31 169,66 +0,38% +59,77% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-02 10,73 10,85 -1,11% +9,27% 31,07 31,30 -0,74% +32,43% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 23,33 23,67 -1,44% +2,91% 98,52 99,95 -1,43% +28,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 13,64 13,70 -0,44% 0,00% 57,60 57,85 -0,43% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-02 14,57 14,59 -0,14% 0,00% 42,19 42,10 +0,24% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 13,57 13,64 -0,51% 0,00% 57,30 57,60 -0,51% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-02 14,01 14,03 -0,14% 0,00% 59,16 59,24 -0,14% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-10-02 15,76 16,11 -2,17% +29,18% 45,64 46,48 -1,81% +56,56% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-10-02 9,14 9,36 -2,35% +39,12% 26,47 27,01 -1,99% +68,61% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-10-02 8,98 9,19 -2,29% +37,73% 26,01 26,52 -1,92% +66,93% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 13,49 14,07 -4,12% -9,52% 56,97 59,41 -4,12% +13,12% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 23,22 24,22 -4,13% -10,38% 98,05 102,27 -4,12% +12,05% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-02 9,29 9,37 -0,85% +4,74% 39,23 39,57 -0,85% +30,95% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-02 10,85 10,93 -0,73% +4,13% 45,82 46,15 -0,73% +30,19% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-10-02 227,32 232,94 -2,41% +13,63% 658,32 672,08 -2,05% +37,71% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 8,94 9,11 -1,87% +12,88% 37,75 38,47 -1,86% +41,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 7,58 7,73 -1,94% +13,64% 32,01 32,64 -1,94% +42,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-10-02 11,03 11,29 -2,30% +19,89% 31,94 32,57 -1,94% +45,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-10-02 10,58 10,83 -2,31% +19,41% 30,64 31,25 -1,94% +44,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 7,33 7,47 -1,87% +13,29% 30,95 31,54 -1,87% +41,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-02 10,64 10,88 -2,21% +19,42% 30,81 31,39 -1,84% +44,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 15,54 16,26 -4,43% -9,02% 65,62 68,66 -4,42% +13,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 15,17 15,87 -4,41% -9,54% 64,06 67,01 -4,41% +13,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 15,25 15,95 -4,39% -9,39% 64,40 67,35 -4,38% +13,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-02 22,04 23,14 -4,75% -4,71% 63,83 66,76 -4,40% +15,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 10,90 11,11 -1,89% +21,65% 46,03 46,91 -1,89% +52,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-10-02 12,25 12,53 -2,23% +28,27% 35,48 36,15 -1,87% +55,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 10,81 11,02 -1,91% +21,19% 45,65 46,53 -1,90% +51,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-02 12,13 12,41 -2,26% +27,68% 35,13 35,81 -1,89% +54,75% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-02 42,28 43,29 -2,33% +12,48% 122,44 124,90 -1,97% +36,32% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-10-02 2,50 2,50 0,00% 0,00% 10,56 10,56 0,00% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-10-02 2,59 2,59 0,00% 0,00% 10,94 10,94 +0,01% 0,00% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)