Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-02 | 23,53 | 23,43 | +0,43% | +7,25% | 68,14 | 67,60 | +0,80% | +29,98% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-02 | 22,56 | 22,47 | +0,40% | +6,72% | 65,33 | 64,83 | +0,78% | +29,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2009-10-02 | 188,99 | 188,99 | 0,00% | -2,26% | 873,78 | 877,73 | -0,45% | +6,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-02 | 150,92 | 150,92 | 0,00% | -2,29% | 437,06 | 435,43 | +0,37% | +18,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2009-10-02 | 184,56 | 184,57 | -0,01% | -2,50% | 853,29 | 857,20 | -0,46% | +6,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-02 | 147,85 | 147,85 | 0,00% | -2,54% | 428,17 | 426,58 | +0,37% | +18,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-02 | 11,09 | 11,06 | +0,27% | +2,97% | 32,12 | 31,91 | +0,65% | +24,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 7,28 | 7,28 | 0,00% | -3,19% | 30,74 | 30,74 | 0,00% | +21,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-02 | 10,64 | 10,60 | +0,38% | +2,60% | 30,81 | 30,58 | +0,75% | +24,35% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | +1,21% | 45,73 | 45,73 | 0,00% | +26,55% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | 0,00% | 42,48 | 42,48 | 0,00% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-02 | 11,22 | 11,19 | +0,27% | +12,09% | 32,49 | 32,29 | +0,64% | +35,85% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-02 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | +0,46% | 31,36 | 31,25 | +0,37% | +21,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 120,94 | 120,94 | 0,00% | +2,50% | 510,70 | 510,68 | 0,00% | +28,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 116,23 | 116,22 | +0,01% | +2,00% | 490,82 | 490,75 | +0,01% | +27,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 6,61 | 6,60 | +0,15% | +7,13% | 27,91 | 27,87 | +0,16% | +33,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 4,60 | 4,59 | +0,22% | +4,07% | 19,42 | 19,38 | +0,22% | +30,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-02 | 6,40 | 6,39 | +0,16% | +6,67% | 27,03 | 26,98 | +0,16% | +33,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)