Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2009-10-02 17,45 17,90 -2,51% 0,00% 50,54 51,65 -2,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2009-10-02 19,63 20,13 -2,48% 0,00% 56,85 58,08 -2,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2009-10-02 20,35 20,88 -2,54% 0,00% 58,93 60,24 -2,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 10,52 10,52 0,00% +6,59% 44,42 44,42 0,00% +33,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 10,08 10,08 0,00% +5,88% 42,57 42,56 0,00% +32,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2009-10-02 10,26 10,26 0,00% 0,00% 28,54 28,70 -0,57% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-02 14,36 14,36 0,00% +27,87% 60,64 60,64 0,00% +59,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2009-10-02 51,60 51,62 -0,04% +30,60% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-02 19,82 19,82 0,00% +29,63% 57,40 57,18 +0,37% +57,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-02 13,02 13,06 -0,31% +21,91% 54,98 55,15 -0,30% +52,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-02 13,69 13,69 0,00% +27,23% 57,81 57,81 0,00% +59,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2009-10-02 18,99 19,00 -0,05% +28,75% 54,99 54,82 +0,32% +56,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-02 105,10 106,31 -1,14% +26,83% 443,82 448,90 -1,13% +58,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2009-10-02 112,32 113,61 -1,14% +29,67% 325,28 327,79 -0,77% +57,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-02 112,11 113,39 -1,13% +29,14% 324,67 327,15 -0,76% +56,52% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)