Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 6,54 | 6,47 | +1,08% | -20,82% | 19,12 | 18,74 | +2,05% | -5,40% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 6,36 | 6,29 | +1,11% | -21,38% | 18,59 | 18,22 | +2,08% | -6,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 87,68 | 87,93 | -0,28% | -3,13% | 372,99 | 371,31 | +0,45% | +21,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 91,61 | 91,89 | -0,30% | -4,94% | 267,84 | 266,11 | +0,65% | +13,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 86,49 | 86,74 | -0,29% | -3,54% | 367,93 | 366,29 | +0,45% | +20,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 90,32 | 90,60 | -0,31% | -5,31% | 264,07 | 262,38 | +0,64% | +13,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)