Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 17,45 | 17,45 | 0,00% | +25,81% | 51,02 | 50,54 | +0,96% | +50,32% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 19,63 | 19,63 | 0,00% | +25,75% | 57,39 | 56,85 | +0,96% | +50,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 20,36 | 20,35 | +0,05% | +26,85% | 59,53 | 58,93 | +1,01% | +51,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 10,54 | 10,52 | +0,19% | +7,22% | 44,84 | 44,42 | +0,93% | +34,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 10,09 | 10,08 | +0,10% | +6,43% | 42,92 | 42,57 | +0,84% | +33,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2009-10-05 | 10,33 | 10,26 | +0,68% | 0,00% | 29,05 | 28,54 | +1,79% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 14,45 | 14,36 | +0,63% | +28,56% | 61,47 | 60,64 | +1,37% | +60,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-10-05 | 51,91 | 51,60 | +0,60% | +31,35% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 19,96 | 19,82 | +0,71% | +30,46% | 58,36 | 57,40 | +1,67% | +55,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 13,04 | 13,02 | +0,15% | +21,98% | 55,47 | 54,98 | +0,89% | +52,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 13,78 | 13,69 | +0,66% | +28,07% | 58,62 | 57,81 | +1,40% | +60,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 19,13 | 18,99 | +0,74% | +29,61% | 55,93 | 54,99 | +1,70% | +54,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 98,21 | 98,26 | -0,05% | +0,87% | 417,79 | 414,93 | +0,69% | +26,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 11,54 | 11,54 | 0,00% | +0,79% | 33,74 | 33,42 | +0,96% | +20,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2009-10-05 | 7,13 | 7,13 | 0,00% | -4,17% | 20,85 | 20,65 | +0,96% | +14,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 7,74 | 7,79 | -0,64% | -5,49% | 32,93 | 32,90 | +0,09% | +18,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 97,63 | 97,69 | -0,06% | +0,49% | 415,32 | 412,52 | +0,68% | +25,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 11,34 | 11,35 | -0,09% | +0,44% | 33,15 | 32,87 | +0,87% | +20,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 4,81 | 4,84 | -0,62% | -9,93% | 20,46 | 20,44 | +0,11% | +12,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 89,67 | 89,72 | -0,06% | -4,03% | 381,46 | 378,87 | +0,68% | +19,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 7,04 | 7,04 | 0,00% | -4,35% | 20,58 | 20,39 | +0,96% | +14,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 105,04 | 105,10 | -0,06% | +29,23% | 446,84 | 443,82 | +0,68% | +61,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 112,26 | 112,32 | -0,05% | +32,12% | 328,21 | 325,28 | +0,90% | +57,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 112,04 | 112,11 | -0,06% | +31,56% | 327,57 | 324,67 | +0,89% | +57,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)