Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 7,93 | 7,92 | +0,13% | -7,90% | 33,73 | 33,44 | +0,87% | +15,15% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 27,20 | 27,17 | +0,11% | -8,51% | 115,71 | 114,73 | +0,85% | +14,39% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 7,75 | 7,71 | +0,52% | +1,97% | 32,97 | 32,56 | +1,26% | +27,49% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 12,15 | 12,09 | +0,50% | +1,08% | 51,69 | 51,05 | +1,24% | +26,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 16,25 | 16,19 | +0,37% | +7,83% | 69,13 | 68,37 | +1,11% | +34,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 23,81 | 23,60 | +0,89% | +14,47% | 69,61 | 68,35 | +1,85% | +36,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 15,87 | 15,81 | +0,38% | +7,01% | 67,51 | 66,76 | +1,12% | +33,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2009-10-05 | 31,79 | 31,76 | +0,09% | +12,61% | 135,24 | 134,12 | +0,83% | +40,79% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 258,17 | 257,49 | +0,26% | 0,00% | 1098,26 | 1087,33 | +1,01% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 141,78 | 144,55 | -1,92% | +0,12% | 603,13 | 610,41 | -1,19% | +25,18% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 127,05 | 126,18 | +0,69% | -3,30% | 540,47 | 532,83 | +1,43% | +20,90% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 117,16 | 116,35 | +0,70% | -6,05% | 498,40 | 491,32 | +1,44% | +17,46% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 121,00 | 120,18 | +0,68% | -3,94% | 514,73 | 507,50 | +1,43% | +20,10% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 58,31 | 58,53 | -0,38% | -0,66% | 248,05 | 247,16 | +0,36% | +24,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 16,24 | 16,11 | +0,81% | +4,57% | 69,08 | 68,03 | +1,55% | +30,74% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 15,95 | 15,82 | +0,82% | +3,37% | 67,85 | 66,80 | +1,57% | +29,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 15,72 | 15,60 | +0,77% | +4,11% | 66,87 | 65,88 | +1,51% | +30,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 22,92 | 22,61 | +1,37% | +10,46% | 67,01 | 65,48 | +2,34% | +31,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)