Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 17,51 | 17,43 | +0,46% | +14,90% | 74,49 | 73,60 | +1,20% | +43,65% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 14,70 | 14,64 | +0,41% | +12,21% | 62,53 | 61,82 | +1,15% | +40,30% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 17,34 | 17,26 | +0,46% | +14,61% | 73,76 | 72,89 | +1,21% | +43,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 25,35 | 25,09 | +1,04% | +22,05% | 74,12 | 72,66 | +2,00% | +45,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 14,29 | 14,23 | +0,42% | +10,09% | 60,79 | 60,09 | +1,16% | +37,64% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-05 | 20,86 | 20,65 | +1,02% | +16,93% | 60,99 | 59,80 | +1,98% | +39,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)