Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 104,61 104,60 +0,01% +4,39% 445,01 441,70 +0,75% +30,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 101,96 101,95 +0,01% 0,00% 433,74 430,51 +0,75% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 1050,22 1050,14 +0,01% +0,12% 4467,64 4434,53 +0,75% +25,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 1017,59 1017,38 +0,02% 0,00% 4328,83 4296,19 +0,76% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 19,82 19,80 +0,10% +12,93% 84,31 83,61 +0,84% +41,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 28,97 28,93 +0,14% +20,06% 84,70 83,78 +1,10% +43,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 18,80 18,78 +0,11% +12,37% 79,98 79,30 +0,85% +40,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 27,48 27,44 +0,15% +19,48% 80,34 79,47 +1,10% +42,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 13,76 13,75 +0,07% +11,60% 58,53 58,06 +0,81% +39,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 13,13 13,13 0,00% +10,99% 55,85 55,45 +0,74% +38,76% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 100,18 100,46 -0,28% 0,00% 426,17 424,22 +0,46% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 100,18 100,46 -0,28% 0,00% 426,17 424,22 +0,46% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-10-05 173,45 173,36 +0,05% +12,95% 737,86 732,07 +0,79% +41,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-10-05 104,54 104,49 +0,05% +8,51% 444,71 441,24 +0,79% +35,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-10-05 165,32 165,24 +0,05% +12,38% 703,27 697,77 +0,79% +40,50% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 20,44 20,43 +0,05% +9,83% 86,95 86,27 +0,79% +37,32% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 21,29 21,28 +0,05% +3,25% 90,57 89,86 +0,79% +29,09% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 9,99 9,98 +0,10% +3,10% 42,50 42,14 +0,84% +28,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 5,53 5,53 0,00% +3,56% 23,52 23,35 +0,74% +29,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 10,77 10,76 +0,09% +2,67% 45,82 45,44 +0,83% +28,36% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-10-05 19,26 19,23 +0,16% +13,16% 81,93 81,20 +0,90% +41,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-10-05 734,33 731,16 +0,43% -4,64% 3123,84 3087,54 +1,18% +19,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-10-05 464,45 462,44 +0,43% -10,45% 1975,77 1952,79 +1,18% +11,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-10-05 1439,57 1426,11 +0,94% +17,46% 4208,87 4130,01 +1,91% +40,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-10-05 579,64 574,21 +0,95% +8,02% 1694,69 1662,91 +1,91% +29,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 202,50 202,12 +0,19% +4,83% 861,43 853,51 +0,93% +31,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 108,35 108,14 +0,19% +0,86% 460,92 456,65 +0,93% +26,10% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 8,66 8,65 +0,12% +12,47% 36,84 36,53 +0,86% +40,61% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 10,96 10,94 +0,18% +5,59% 46,62 46,20 +0,92% +32,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 198,99 198,38 +0,31% -4,25% 846,50 837,72 +1,05% +19,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-10-05 6,06 6,06 0,00% +3,59% 25,78 25,59 +0,74% +29,51% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-05 8,40 8,40 0,00% +6,87% 35,73 35,47 +0,74% +33,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-05 8,09 8,08 +0,12% +6,31% 34,41 34,12 +0,86% +32,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 20,38 20,26 +0,59% +20,66% 59,59 58,67 +1,55% +44,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-10-05 14,47 14,46 +0,07% +14,21% 61,56 61,06 +0,81% +42,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-10-05 7,95 7,95 0,00% +10,42% 33,82 33,57 +0,74% +38,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-10-05 13,93 13,92 +0,07% +13,62% 59,26 58,78 +0,81% +42,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)