Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 73,36 | 73,36 | 0,00% | 0,00% | 312,07 | 309,79 | +0,74% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 71,72 | 71,72 | 0,00% | 0,00% | 305,10 | 302,86 | +0,74% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 9,39 | 9,37 | +0,21% | +3,30% | 39,95 | 39,57 | +0,95% | +29,15% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 8,91 | 8,89 | +0,22% | +2,77% | 37,90 | 37,54 | +0,97% | +28,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 148,67 | 147,47 | +0,81% | -3,23% | 632,44 | 622,74 | +1,56% | +20,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 107,15 | 106,28 | +0,82% | -9,07% | 455,82 | 448,80 | +1,56% | +13,68% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-10-05 | 114,32 | 114,39 | -0,06% | +8,77% | 486,32 | 483,05 | +0,68% | +35,99% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 85,94 | 86,89 | -1,09% | +3,05% | 365,59 | 366,92 | -0,36% | +28,83% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 85,07 | 86,01 | -1,09% | +2,54% | 361,89 | 363,20 | -0,36% | +28,21% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-05 | 85,18 | 86,12 | -1,09% | +2,99% | 249,04 | 249,40 | -0,15% | +23,05% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 2,42 | 2,43 | -0,41% | -6,56% | 10,29 | 10,26 | +0,32% | +16,82% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 2,30 | 2,31 | -0,43% | -7,26% | 9,78 | 9,75 | +0,30% | +15,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)