Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 11,30 | 11,28 | +0,18% | +13,80% | 48,07 | 47,63 | +0,92% | +42,28% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 10,95 | 10,94 | +0,09% | +13,12% | 46,58 | 46,20 | +0,83% | +41,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 134,40 | 134,37 | +0,02% | +11,48% | 571,74 | 567,42 | +0,76% | +39,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 129,01 | 128,98 | +0,02% | +10,92% | 548,81 | 544,66 | +0,76% | +38,68% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 20,94 | 21,29 | -1,64% | 0,00% | 89,08 | 89,90 | -0,92% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-10-05 | 18,06 | 18,06 | 0,00% | +14,16% | 76,83 | 76,26 | +0,74% | +42,73% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 145,05 | 144,96 | +0,06% | +14,95% | 617,04 | 612,14 | +0,80% | +43,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-05 | 107,40 | 107,50 | -0,09% | 0,00% | 314,00 | 311,32 | +0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 15,17 | 15,19 | -0,13% | +17,51% | 64,53 | 64,14 | +0,61% | +46,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 15,09 | 15,11 | -0,13% | 0,00% | 64,19 | 63,81 | +0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 14,72 | 14,73 | -0,07% | +17,10% | 62,62 | 62,20 | +0,67% | +46,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-10-05 | 14,39 | 14,41 | -0,14% | 0,00% | 61,22 | 60,85 | +0,60% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)