Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 9,48 9,42 +0,64% +14,91% 40,33 39,78 +1,38% +43,67% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-05 10,38 10,27 +1,07% +21,97% 30,35 29,74 +2,04% +45,74% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 9,30 9,25 +0,54% +13,97% 39,56 39,06 +1,28% +42,49% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-10-05 40,93 40,33 +1,49% +30,18% 174,12 170,31 +2,24% +62,76% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-05 10,85 10,73 +1,12% +11,51% 31,72 31,07 +2,09% +33,23% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 23,50 23,33 +0,73% +4,35% 99,97 98,52 +1,47% +30,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 13,61 13,64 -0,22% 0,00% 57,90 57,60 +0,52% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-05 14,62 14,57 +0,34% 0,00% 42,74 42,19 +1,30% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 13,54 13,57 -0,22% 0,00% 57,60 57,30 +0,52% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-05 14,05 14,01 +0,29% 0,00% 59,77 59,16 +1,03% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 15,98 15,76 +1,40% +44,88% 46,72 45,64 +2,37% +73,10% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-10-05 9,46 9,14 +3,50% +47,58% 27,66 26,47 +4,49% +76,33% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-10-05 9,28 8,98 +3,34% +45,91% 27,13 26,01 +4,33% +74,34% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 13,77 13,49 +2,08% -3,37% 58,58 56,97 +2,83% +20,81% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 23,70 23,22 +2,07% -4,28% 100,82 98,05 +2,82% +19,67% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-05 9,40 9,29 +1,18% +7,55% 39,99 39,23 +1,93% +34,47% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-05 10,97 10,85 +1,11% +6,82% 46,67 45,82 +1,85% +33,55% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-10-05 231,16 227,32 +1,69% +17,60% 675,84 658,32 +2,66% +40,51% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 9,12 8,94 +2,01% +19,22% 38,80 37,75 +2,77% +49,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 7,57 7,58 -0,13% +18,10% 32,20 32,01 +0,61% +47,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-10-05 11,08 11,03 +0,45% +25,34% 32,39 31,94 +1,41% +49,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-10-05 10,63 10,58 +0,47% +24,91% 31,08 30,64 +1,43% +49,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 7,32 7,33 -0,14% +17,68% 31,14 30,95 +0,60% +47,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 10,68 10,64 +0,38% +24,77% 31,23 30,81 +1,34% +49,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 15,75 15,54 +1,35% -1,19% 67,00 65,62 +2,10% +23,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 15,37 15,17 +1,32% -1,79% 65,38 64,06 +2,07% +22,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 15,45 15,25 +1,31% -1,59% 65,72 64,40 +2,06% +23,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 22,47 22,04 +1,95% +4,17% 65,70 63,83 +2,93% +24,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 10,92 10,90 +0,18% +24,66% 46,45 46,03 +0,92% +55,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-10-05 12,34 12,25 +0,73% +32,26% 36,08 35,48 +1,70% +58,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-05 10,83 10,81 +0,19% +24,20% 46,07 45,65 +0,93% +55,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 12,22 12,13 +0,74% +31,68% 35,73 35,13 +1,71% +57,33% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-05 42,95 42,28 +1,58% +25,33% 125,57 122,44 +2,56% +49,74% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-10-05 2,49 2,50 -0,40% 0,00% 10,59 10,56 +0,34% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-10-05 2,58 2,59 -0,39% 0,00% 10,98 10,94 +0,35% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)