Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 73,36 | 73,36 | 0,00% | 0,00% | 309,32 | 312,07 | -0,88% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 71,72 | 71,72 | 0,00% | 0,00% | 302,41 | 305,10 | -0,88% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 9,47 | 9,39 | +0,85% | +6,88% | 39,93 | 39,95 | -0,04% | +31,82% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 8,99 | 8,91 | +0,90% | +6,39% | 37,91 | 37,90 | +0,01% | +31,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 150,52 | 148,67 | +1,24% | +1,85% | 634,67 | 632,44 | +0,35% | +25,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 108,48 | 107,15 | +1,24% | -4,30% | 457,41 | 455,82 | +0,35% | +18,02% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-10-06 | 114,58 | 114,32 | +0,23% | +8,84% | 483,13 | 486,32 | -0,66% | +34,24% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 86,11 | 85,94 | +0,20% | +5,35% | 363,08 | 365,59 | -0,69% | +29,93% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 85,24 | 85,07 | +0,20% | +4,81% | 359,41 | 361,89 | -0,68% | +29,26% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-10-06 | 85,34 | 85,18 | +0,19% | +5,10% | 246,21 | 249,04 | -1,14% | +22,88% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 2,42 | 2,42 | 0,00% | -6,20% | 10,20 | 10,29 | -0,88% | +15,68% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 2,30 | 2,30 | 0,00% | -6,88% | 9,70 | 9,78 | -0,88% | +14,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)