Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-06 9,81 9,48 +3,48% +34,94% 41,36 40,33 +2,57% +66,42% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-06 10,81 10,38 +4,14% +47,48% 31,19 30,35 +2,77% +72,43% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-06 9,63 9,30 +3,55% +33,94% 40,60 39,56 +2,64% +65,19% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-10-06 41,99 40,93 +2,59% +59,60% 177,05 174,12 +1,69% +96,84% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-06 11,17 10,85 +2,95% +34,09% 32,23 31,72 +1,59% +56,78% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-06 24,03 23,50 +2,26% +21,98% 101,32 99,97 +1,35% +50,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-06 13,75 13,61 +1,03% 0,00% 57,98 57,90 +0,14% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-10-06 14,83 14,62 +1,44% 0,00% 42,79 42,74 +0,10% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-06 13,68 13,54 +1,03% 0,00% 57,68 57,60 +0,14% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-06 14,24 14,05 +1,35% 0,00% 60,04 59,77 +0,46% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-10-06 16,45 15,98 +2,94% +59,09% 47,46 46,72 +1,58% +86,01% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-10-06 9,89 9,46 +4,55% +88,02% 28,53 27,66 +3,17% +119,83% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-10-06 9,70 9,28 +4,53% +85,82% 27,99 27,13 +3,15% +117,26% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-06 14,19 13,77 +3,05% +13,79% 59,83 58,58 +2,14% +40,34% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-06 24,44 23,70 +3,12% +12,83% 103,05 100,82 +2,21% +39,16% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-06 9,52 9,40 +1,28% +9,80% 40,14 39,99 +0,38% +35,42% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-10-06 11,10 10,97 +1,19% +9,04% 46,80 46,67 +0,29% +34,48% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-10-06 239,55 231,16 +3,63% +38,17% 691,13 675,84 +2,26% +61,55% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-06 9,39 9,12 +2,96% +43,14% 39,59 38,80 +2,05% +76,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-06 7,69 7,57 +1,59% +27,53% 32,42 32,20 +0,69% +57,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-10-06 11,35 11,08 +2,44% +38,08% 32,75 32,39 +1,08% +61,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-10-06 10,89 10,63 +2,45% +37,67% 31,42 31,08 +1,09% +60,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-06 7,43 7,32 +1,50% +27,01% 31,33 31,14 +0,61% +56,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-06 10,94 10,68 +2,43% +37,61% 31,56 31,23 +1,08% +60,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-06 16,15 15,75 +2,54% +13,10% 68,10 67,00 +1,64% +39,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-10-06 15,77 15,37 +2,60% +12,48% 66,49 65,38 +1,70% +38,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-06 15,84 15,45 +2,52% +12,58% 66,79 65,72 +1,62% +38,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-06 23,23 22,47 +3,38% +21,62% 67,02 65,70 +2,02% +42,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-06 11,16 10,92 +2,20% +33,65% 47,06 46,45 +1,30% +64,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-10-06 12,71 12,34 +3,00% +44,76% 36,67 36,08 +1,64% +69,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-10-06 11,06 10,83 +2,12% +33,09% 46,63 46,07 +1,22% +64,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-06 12,59 12,22 +3,03% +44,05% 36,32 35,73 +1,67% +68,42% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-10-06 44,19 42,95 +2,89% +35,93% 127,49 125,57 +1,53% +58,93% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-10-06 2,48 2,49 -0,40% 0,00% 10,46 10,59 -1,28% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-10-06 2,57 2,58 -0,39% 0,00% 10,84 10,98 -1,27% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)