Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 147,22 | 145,88 | +0,92% | 0,00% | 620,75 | 620,57 | +0,03% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 139,66 | 138,38 | +0,92% | 0,00% | 588,88 | 588,67 | +0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 1408,55 | 1395,64 | +0,93% | 0,00% | 5939,15 | 5937,05 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 65,30 | 65,07 | +0,35% | -4,27% | 275,34 | 276,81 | -0,53% | +18,07% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 55,66 | 55,46 | +0,36% | -11,71% | 234,69 | 235,93 | -0,52% | +8,89% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 64,77 | 64,54 | +0,36% | -4,68% | 273,10 | 274,55 | -0,53% | +17,56% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-06 | 55,26 | 55,06 | +0,36% | -12,08% | 233,00 | 234,22 | -0,52% | +8,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)