Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 106,63 | 106,63 | 0,00% | +2,50% | 445,50 | 449,61 | -0,91% | +24,60% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 101,16 | 101,15 | +0,01% | -1,12% | 422,65 | 426,50 | -0,90% | +20,19% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 106,09 | 106,09 | 0,00% | +2,16% | 443,24 | 447,33 | -0,91% | +24,18% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2009-10-07 | 129,70 | 129,73 | -0,02% | +15,31% | 541,89 | 547,01 | -0,94% | +40,17% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2009-10-07 | 17,21 | 17,21 | 0,00% | +1,18% | 71,90 | 72,57 | -0,91% | +22,99% |