|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset |
PLN |
2009-10-07 |
116,98 |
116,84 |
+0,12% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2009-10-07 |
106,24 |
106,08 |
+0,15% |
-1,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-07 |
122,99 |
123,34 |
-0,28% |
+1,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2009-10-07 |
76,99 |
77,13 |
-0,18% |
+6,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2009-10-07 |
145,65 |
145,67 |
-0,01% |
+9,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2009-10-07 |
204,71 |
205,43 |
-0,35% |
+5,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2009-10-07 |
89,32 |
89,80 |
-0,53% |
+9,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-07 |
121,40 |
121,96 |
-0,46% |
+10,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2009-10-07 |
136,64 |
136,45 |
+0,14% |
+17,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-07 |
170,64 |
170,75 |
-0,06% |
+7,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2009-10-07 |
230,44 |
232,01 |
-0,68% |
+8,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-10-07 |
243,44 |
243,99 |
-0,23% |
+9,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-10-07 |
33,49 |
33,55 |
-0,18% |
+38,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2009-10-07 |
156,76 |
158,14 |
-0,87% |
+5,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2009-10-07 |
170,52 |
171,34 |
-0,48% |
+8,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2009-10-07 |
236,98 |
236,14 |
+0,36% |
+13,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
PLN |
2009-10-07 |
121,72 |
121,12 |
+0,50% |
+17,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2009-10-07 |
20,40 |
20,49 |
-0,44% |
+3,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2009-10-07 |
289,46 |
292,16 |
-0,92% |
+1,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2009-10-07 |
9801,22 |
9801,22 |
0,00% |
+10,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2009-10-07 |
10,52 |
10,57 |
-0,47% |
+15,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2009-10-07 |
6,76 |
6,81 |
-0,73% |
-1,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-07 |
13,26 |
13,31 |
-0,38% |
+2,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki |
PLN |
2009-10-07 |
10,18 |
10,09 |
+0,89% |
+43,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2009-10-07 |
151,69 |
152,55 |
-0,56% |
+3,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-07 |
121,33 |
121,68 |
-0,29% |
+4,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-07 |
198,48 |
199,17 |
-0,35% |
+6,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2009-10-07 |
229,15 |
230,58 |
-0,62% |
+7,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2009-10-07 |
103,12 |
103,67 |
-0,53% |
+10,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny |
PLN |
2009-10-07 |
97,36 |
97,98 |
-0,63% |
+22,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-07 |
197,18 |
196,46 |
+0,37% |
+4,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2009-10-07 |
199,42 |
198,29 |
+0,57% |
+1,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl |
PLN |
2009-10-07 |
12,51 |
12,50 |
+0,08% |
+20,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-10-07 |
10,58 |
10,58 |
0,00% |
-13,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl |
PLN |
2009-10-01 |
11,95 |
12,28 |
-2,69% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-07 |
203,62 |
204,42 |
-0,39% |
+5,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2009-10-07 |
146,36 |
147,43 |
-0,73% |
+6,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2009-10-07 |
11,02 |
10,94 |
+0,73% |
+14,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2009-10-07 |
11,98 |
11,89 |
+0,76% |
+21,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej |
PLN |
2009-10-07 |
11,53 |
11,48 |
+0,44% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2009-10-07 |
27,42 |
27,41 |
+0,04% |
+29,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej |
PLN |
2009-10-07 |
10,67 |
10,73 |
-0,56% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 |
PLN |
2009-10-07 |
10,03 |
10,03 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-07 |
114,00 |
114,16 |
-0,14% |
-0,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji |
PLN |
2009-10-07 |
81,90 |
81,67 |
+0,28% |
+4,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2009-10-07 |
105,38 |
105,66 |
-0,27% |
-6,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2009-10-07 |
108,97 |
109,30 |
-0,30% |
+4,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2009-10-07 |
57,05 |
57,42 |
-0,64% |
+4,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced |
PLN |
2009-10-07 |
95,79 |
95,82 |
-0,03% |
+5,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-07 |
14,26 |
14,29 |
-0,21% |
+18,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2009-10-07 |
1,95 |
1,96 |
-0,51% |
+14,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny |
PLN |
2009-10-07 |
30,01 |
29,84 |
+0,57% |
+8,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2009-10-07 |
38,66 |
38,18 |
+1,26% |
+22,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-10-07 |
24,83 |
24,84 |
-0,04% |
+11,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2009-10-07 |
25,62 |
25,70 |
-0,31% |
+6,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2009-10-07 |
117,55 |
117,89 |
-0,29% |
+2,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-10-07 |
132,79 |
132,10 |
+0,52% |
+12,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2009-10-07 |
123,95 |
124,21 |
-0,21% |
+6,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2009-10-07 |
261,40 |
262,49 |
-0,42% |
+9,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-10-07 |
101,29 |
101,29 |
0,00% |
-6,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2009-10-07 |
1139,41 |
1093,93 |
+4,16% |
-7,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2009-10-07 |
1245,44 |
1201,73 |
+3,64% |
-3,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2009-10-07 |
1074,61 |
1112,77 |
-3,43% |
-2,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-10-07 |
98,22 |
97,92 |
+0,31% |
-8,03% |
- |
- |
- |
- |
|