Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 8,07 | 8,07 | 0,00% | +0,50% | 33,72 | 34,03 | -0,91% | +22,17% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 27,65 | 27,67 | -0,07% | -0,29% | 115,52 | 116,67 | -0,98% | +21,21% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 7,92 | 7,88 | +0,51% | +15,28% | 33,09 | 33,23 | -0,41% | +40,14% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 12,42 | 12,35 | +0,57% | +14,47% | 51,89 | 52,07 | -0,35% | +39,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 16,53 | 16,39 | +0,85% | +17,40% | 69,06 | 69,11 | -0,07% | +42,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 24,28 | 24,13 | +0,62% | +26,72% | 68,89 | 69,62 | -1,04% | +42,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 16,15 | 16,01 | +0,87% | +16,61% | 67,47 | 67,51 | -0,05% | +41,75% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2009-10-07 | 33,11 | 32,41 | +2,16% | +29,79% | 138,33 | 136,66 | +1,23% | +57,78% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 264,05 | 263,38 | +0,25% | 0,00% | 1103,20 | 1110,54 | -0,66% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 146,36 | 142,84 | +2,46% | +11,37% | 611,49 | 602,28 | +1,53% | +35,38% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 129,64 | 129,25 | +0,30% | +4,45% | 541,64 | 544,98 | -0,61% | +26,97% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 119,55 | 119,19 | +0,30% | +1,48% | 499,48 | 502,56 | -0,61% | +23,35% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 123,47 | 123,10 | +0,30% | +3,77% | 515,86 | 519,05 | -0,62% | +26,14% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 59,76 | 59,48 | +0,47% | +5,16% | 249,68 | 250,80 | -0,45% | +27,83% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 16,58 | 16,51 | +0,42% | +14,74% | 69,27 | 69,61 | -0,49% | +39,48% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 16,29 | 16,22 | +0,43% | +13,44% | 68,06 | 68,39 | -0,49% | +37,90% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 16,05 | 15,99 | +0,38% | +14,23% | 67,06 | 67,42 | -0,54% | +38,86% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 23,52 | 23,51 | +0,04% | +23,14% | 66,74 | 67,83 | -1,61% | +38,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)