Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 9,41 | 9,40 | +0,11% | +9,16% | 39,31 | 39,64 | -0,81% | +32,70% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 9,44 | 9,43 | +0,11% | +10,02% | 26,79 | 27,21 | -1,55% | +23,44% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 9,34 | 9,33 | +0,11% | +8,48% | 39,02 | 39,34 | -0,81% | +31,87% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 9,34 | 9,33 | +0,11% | +9,50% | 26,50 | 26,92 | -1,55% | +22,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 12,33 | 12,24 | +0,74% | +18,44% | 51,51 | 51,61 | -0,18% | +43,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 10,76 | 10,71 | +0,47% | +25,26% | 44,96 | 45,16 | -0,45% | +52,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 14,97 | 14,90 | +0,47% | +27,84% | 42,48 | 42,99 | -1,19% | +43,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 11,99 | 11,91 | +0,67% | +17,66% | 50,09 | 50,22 | -0,25% | +43,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 14,56 | 14,49 | +0,48% | +26,94% | 41,31 | 41,81 | -1,18% | +42,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 11,69 | 11,68 | +0,09% | +0,17% | 33,17 | 33,70 | -1,57% | +12,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 11,22 | 11,21 | +0,09% | -0,71% | 31,84 | 32,34 | -1,57% | +11,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 13,57 | 13,55 | +0,15% | +6,93% | 38,50 | 39,09 | -1,51% | +19,97% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2009-10-07 | 781,28 | 778,30 | +0,38% | +14,66% | 2216,80 | 2245,47 | -1,28% | +28,64% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2009-10-07 | 467,65 | 465,87 | +0,38% | +9,05% | 1326,91 | 1344,08 | -1,28% | +22,34% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 627,77 | 626,69 | +0,17% | +6,21% | 2622,82 | 2642,44 | -0,74% | +29,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 366,91 | 366,29 | +0,17% | +1,10% | 1532,95 | 1544,46 | -0,75% | +22,90% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 117,69 | 117,00 | +0,59% | +18,44% | 491,71 | 493,33 | -0,33% | +43,97% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 7,95 | 7,91 | +0,51% | +18,48% | 22,56 | 22,82 | -1,16% | +32,92% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2009-10-07 | 5,38 | 5,34 | +0,75% | +11,62% | 15,27 | 15,41 | -0,92% | +25,22% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 100,46 | 99,87 | +0,59% | +14,22% | 419,72 | 421,10 | -0,33% | +38,85% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-10-07 | 114,07 | 113,41 | +0,58% | +17,88% | 476,58 | 478,19 | -0,34% | +43,29% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 7,72 | 7,67 | +0,65% | +18,04% | 21,90 | 22,13 | -1,01% | +32,43% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-10-07 | 7,53 | 7,49 | +0,53% | 0,00% | 21,37 | 21,61 | -1,13% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)